Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.983 | -4.097 | -4.410 | -313 |
Baten | 17.232 | 18.454 | 19.277 | 824 |
Saldo voor mutaties reserves | 13.250 | 14.357 | 14.867 | 510 |
Toevoeging reserves | 0 | -160 | -296 | -136 |
Onttrekking reserves | 749 | 819 | 812 | -7 |
Saldo reserves | 749 | 659 | 516 | -143 |
Saldo na mutaties reserves | 13.998 | 15.016 | 15.383 | 367 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
FINANCIËN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Inhuur | -151 | Deze inhuur wordt gecompenseerd door de onderuitputting in de personeelsbegroting over alle programma's heen. Daarnaast is voor de afdeling bedrijfsvoering ingehuurd op financiën. |
Inhuur vacaturegelden | 38 | Dit betreft een overschot op de 68K beschikbaar gesteld voor optimalisatie P&C-cyclus. Elders in de jaarstukken wordt voorgesteld om hiervan 30K over te hevelen naar 2022 |
Geldleningen | 36 | Lagere lasten door negatieve rente |
Onderhoud software algemeen | 78 | Er is minder uitgegeven door de inzet op contractmanagement van algemene ICT contracten. |
Overige personele kosten | -185 | op deze post zijn 170K van de taakstelling 250K personeelslasten geboekt, hiervoor is de dekking gevonden in de onderuitputting in de personeelslasten. Deze dekking is in de 1e Berap en 2e Berap (Monitor Bezuinigingen) ook aangegeven. |
Overige personele kosten | -77 | Door een aantal langdurig zieken en werknemers uit dienst die geen werk konden vinden heeft de gemeente, als eigen risico drager, dit moeten betalen. |
Overige verschillen | -52 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd (waaronder 15K van de post Onvoorzien). |
Saldo lasten | -313 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Automatisering | 91 | De hardware binnen de gemeente Landsmeer wordt middels een sale- en leaseback gefaciliteerd. De gemeente Landsmeer schaft de hardware aan en de sale-en leaseback partij vergoed dit aankoopbedrag aan de gemeente. Het aankoopbedrag van de hardware wordt door de betreffende partij naar de gemeente overgemaakt, zodat dit bedrag gebruikt wordt om de leasebedragen te kunnen voldoen. |
Gemeentelijke gebouwen | 685 | Vrijval onderhoudsvoorzieningen |
Algemene uitkering | 100 | Hogere algemene uitkering |
Overige verschillen | -53 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | 823 | Voordelig |
Saldo | 510 | Voordelig |
Reserves
Op het programma Financiën zijn de reserves weerstandsvermogen en dekking kapitaallasten led verlichting gemeentehuis van toepassing.
Toevoegingen:
135.000: Hogere toevoeging Reserve weerstandsvermogen, i.v.m. benodigde dekking weerstandsvermogen (zie ook weerstandsparagraaf)
Onttrekkingen:
-7.000: Lagere onttrekking Algemene Reserve