Alle bedragen in onderstaande tabel en onder Activa en Passiva zijn x € 1.000
Bij de leningen en vorderingen, vaste activa, deelnemingen en voorraden is geen sprake van aangebrachte dan wel geraamde waardeverminderingen.
Balans en toelichting | ||
|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||
Balans | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 192 | 166 |
Subtotaal | 192 | 166 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 10.670 | 10.261 |
Investeringen met een economisch nut met heffing | 3.778 | 4.267 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 7.755 | 7.899 |
Subtotaal | 22.202 | 22.426 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 139 | 139 |
Overige langlopende leningen | 121 | 181 |
Overige uitzettingen > 1 jaar | ||
Subtotaal | 261 | 321 |
Totaal vaste activa | 22.655 | 22.914 |
Vlottende Activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 848 | 893 |
Subtotaal | 848 | 893 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.772 | 222 |
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 1.927 | 448 |
Overige vorderingen | 2.444 | 1.940 |
Subtotaal | 7.143 | 2.610 |
Liquide middelen | ||
Kas | 3 | 4 |
Subtotaal | 3 | 4 |
Overlopende activa | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 206 | 1.897 |
Subtotaal | 206 | 1.897 |
Totaal Vlottende Activa | 8.200 | 5.404 |
TOTAAL ACTIVA | 30.854 | 28.318 |
Eigen vermogen | ||
|---|---|---|
Algemene reserve | 2.629 | 279 |
Bestemmingsreserve | 2.098 | 1.997 |
Gerealiseerd resultaat | -1.539 | 2.568 |
Subtotaal | 3.188 | 4.843 |
Voorzieningen | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.573 | 1.473 |
Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 1.543 | 0 |
Door derden beklemde mid. met een specifieke aanwending | 112 | 18 |
Subtotaal | 3.228 | 1.490 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 19.650 | 16.367 |
Subtotaal | 19.650 | 16.367 |
Totaal Vaste Passiva | 26.066 | 22.701 |
Vlottende passiva | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
De netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Kasgeldleningen | 0 | 1.500 |
Banksaldi | 458 | 635 |
Overige schulden | 3.963 | 1.801 |
Subtotaal | 4.420 | 3.936 |
Overlopende passiva | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (uitgesplitst naar 'het Rijk' en 'overige Nederlandse overheidslichamen') | 0 | 170 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 368 | 1.512 |
Subtotaal | 368 | 1.682 |
Totaal Vlottende Passiva | 4.788 | 5.618 |
TOTAAL PASSIVA | 30.854 | 28.318 |