In de programmaverantwoording worden per programma de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten toegelicht. Deze analyse bij de programmaverantwoording is onderdeel van de jaarstukken.
Aanwending post onvoorzien
In 2021 is van de begrote post onvoorzien ad € 50.340 een bedrag van totaal € 35.552,- aangewend voor de volgende bestedingen waartoe in de eerste bestuursrapportage (Berap 1) door de Raad is besloten:
1) Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor uitvoering van de BAG/BGT tot 1 januari 2023. Het benodigd bedrag hiervoor in 2021 is € 11.000.
2) Verhoging van de bijdrage aan Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voor extra uitvoeringskosten programma Integrale Veiligheid in verband met Corona. Het benodigd bedrag hiervoor is in 2021 is € 24.552.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De in 2021 toegevoegde en onttrokken bedragen aan de reserves hebben een incidenteel karakter.
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Algemeen bestuur | -2.047 | -2.142 | -2.022 | 119 |
Integrale veiligheid | -1.328 | -1.382 | -1.271 | 110 |
Ruimtelijk domein | -6.167 | -7.237 | -6.308 | 929 |
Sociaal domein | -11.022 | -12.092 | -11.820 | 272 |
Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten | -20.565 | -22.852 | -21.421 | 1.431 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | 172 | 231 | 241 | 10 |
Integrale veiligheid | 98 | 73 | 185 | 112 |
Ruimtelijk domein | 3.567 | 4.196 | 3.461 | -735 |
Sociaal domein | 2.341 | 3.100 | 4.322 | 1.223 |
Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten | 6.178 | 7.600 | 8.209 | 609 |
Resultaat programma's | -14.387 | -15.252 | -13.212 | 2.040 |
Overhead | -3.675 | -3.893 | -3.377 | 516 |
Onvoorzien | -50 | -15 | 0 | 15 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -24 | -24 |
Algemene dekkingsmiddelen* | 16.975 | 18.264 | 18.268 | 4 |
Saldo baten en lasten | -1.137 | -895 | 1.655 | 2.550 |
Toevoeging reserves | 0 | -160 | -296 | -136 |
Onttrekking reserves | 1.171 | 1.358 | 1.209 | -150 |
Gerealiseerd resultaat | 34 | 304 | 2.568 | 2.264 |
* | ||||
|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
primair | na wijziging | |||
a. lokale heffingen | 2.553 | 2.281 | 2.243 | -38 |
b. algemene uitkeringen | 14.284 | 15.600 | 15.666 | 65 |
c. dividend | 39 | 48 | 62 | 14 |
d. saldo van de financieringsfunctie | 4 | 4 | 118 | 113 |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | 96 | 332 | 235 | -96 |
16.975 | 18.264 | 18.323 | 58 |