Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.167 | -7.237 | -6.308 | 929 |
Baten | 3.567 | 4.196 | 3.461 | -735 |
Saldo voor mutaties reserves | -2.600 | -3.040 | -2.847 | 194 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 258 | 375 | 268 | -106 |
Saldo reserves | 258 | 375 | 268 | -106 |
Saldo na mutaties reserves | -2.342 | -2.665 | -2.578 | 87 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
RUIMTELIJK DOMEIN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 211 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures i.v.m. de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente. |
Afvoer afval werf | 70 | Doordat verschillende contracten afliepen hebben we een schatting moeten maken van het verwachtte aantal KG van verschillende stromen en de stijging van contractprijzen. Beide zijn meer meegevallen. Ook zijn de inkomsten van OPK hoger dan verwacht. Aangezien de kostendekkendheid van afval in 2021 geen 100% bedraagt kan er geen storting in de voorziening plaatsvinden. |
Afvalstromen werf overig | 54 | Er zijn extra coronagelden ontvangen, daarnaast zijn we erg aandachtig geweest met kosten snijden waar mogelijk. |
Inzameling huis aan huis | 65 | In het begin van het jaar was de opbrengst van OPK minimaal. Naarmate het jaar vorderde is dit enorm gestegen. Deze inkomsten zijn verrekend met bepaalde uitgaven waardoor de uitgaven lager liggen dan verwacht. Daarnaast zijn er minder tegenvallers op de weg gekomen dan de inschatting was halverwege het jaar. |
Nutsvoorzieningen | 63 | Onderhoudswerkzaamheden n.a.v. werkzaamheden door nutsbedrijven is afhankelijk van de hoeveelheid werk die deze bedrijven uitvoeren in een jaar. Dit kan sterk fluctueren zoals in dit jaar ook het geval is. Daar er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd blijven de uitgaven ook achter. |
Grond Luyendijk-Zuid | 435 | De overdracht van het geluidscherm aan Rijkswaterstaat is nog niet gerealiseerd. Duidelijk is dat er voor de overdracht nog kosten gemaakt worden. (zie ook baten en Paragraaf Grondbeleid) |
Hotel | 175 | Het project is nog niet afgerond. in 2021 is voor 175K lager dan begroot (215K) aan kosten (40K) gemaakt, omdat de voorbereidingswerkzaamheden van deze grondexploitatie in 2022 doorlopen (zie ook baten). De gemaakte kosten zijn met name gemaakt om te komen tot de inmiddels gesloten anterieure overeenkomst.(zie ook Paragraaf Grondbeleid) |
Omgevingswet | 54 | Invoering omgevingswet is uitgesteld. De begrootte onttrekking uit de reserve van 75K is in 2021 daarom niet benodigd geweest, hiervan is 21K uitgegeven en deze 54K blijft in de reserve. |
Omgevingsvisie/-plan | 37 | De gemeenteraad heeft de conceptversies van de omgevingsvisie niet weten vast te stellen. Hierdoor is er vertraging opgetreden in het proces. De kosten zullen voor het gehele proces uiteindelijk naar verwachting hoger uitgaan vallen dan op basis van de oorspronkelijke inschatting. De begrootte onttrekking van 75K is daarmee niet benodigd geweest, 37K is niet gebruikt en blijft in de reserve. |
Pontveer | -79 | Het college heeft besloten om de pont in de vaart te houden. De kosten zijn gedeeld met meerdere betrokken overheidspartijen (Gemeente Waterland, Vervoersregio en de Provincie). Landsmeer heeft betaald en de overige partijen hebben de gemeente betaald. Tegenover deze lasten staan dus ook extra inkomsten (zie baten). |
Riolering | -204 | Conform het gemeentelijk rioleringsplan is het surplus tussen de inkomsten en uitgaven m.b.t. riolering in de spaarvoorziening riolering gestort |
Overige verschillen | 48 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 929 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Grond Luyendijk-Zuid | -435 | Dit betreft de overboekingsrekening naar de balans (zie ook lasten). Het gaat hier om een boekhoudkundige exercitie. (zie ook Paragraaf Grondbeleid) |
Hotel | -175 | Dit betreft de overboekingsrekening naar de balans (zie ook lasten). Het gaat hier om een boekhoudkundige exercitie. (zie ook Paragraaf Grondbeleid) |
Afvalstoffenheffing | -253 | De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 253K lager dan is begroot. Dit wordt veroorzaakt door een correctie van over 2019 en 2020, te hoog bijgeraamde opbrengsten ter hoogte van € 92K. Hoger dan begrote afboeking van opbrengsten wegens oninbaarheid en vermindering, € 10K. En lagere opbrengsten uit afvalstromen (Nedvang) als gevolg van correctie over 2018, 2019 en 2020 van € 151K. |
Milieubeheer | 91 | De RRE regeling (Regeling Reductie Energieverbruik) is in 2020 met een jaar verlengd, waardoor burgers ook in 2021 hier van gebruik konden maken. Derhalve is dit bedrag als baat opgenomen in 2021. |
Pontveer | 63 | Extra bijdrage overige partijen (zie lasten) |
Overige verschillen | -26 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | -735 | Nadelig |
Saldo | 194 | Voordelig |
Reserves
Op programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing:
Reserve Omgevingswet
Reserve Slok gelden
Reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Reserve Bestemmingsplannen
Reserve Onderhoud wegen
Reserve Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Onttrekkingen
-54.000: Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet
-37.000: Lagere onttrekking aan reserve Bestemmingsplannen
-104.000: Onttrekking aan reserve Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, waarvan 90.000 ten behoeve van resultaat vrij gevallen conform vastgestelde bezuinigingen in de begroting 2021 (KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen-reserve)
-106.000: Onttrekking aan reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, waarvan 90.000 ten behoeve van resultaat vrij gevallen conform vastgestelde bezuiniging in de begroting 2021 (KB 11. Duurzaamheidsvisie bijstellen)